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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 489.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 197 660.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 680.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 296 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 494 879.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 99 959.00 | |
BZ Autres créances | | | 110 694.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 173.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 873.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 231 699.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 726 578.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -284 428.00 | -57 029.00 | | -284 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 057.00 | -227 398.00 | | -223 057.00 |
DL TOTAL (I) | -497 485.00 | -274 428.00 | | -497 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 796.00 | 457 520.00 | | 753 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 625.00 | 477 845.00 | | 460 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 822.00 | 9 713.00 | | 8 822.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 063.00 | 945 078.00 | | 1 224 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 578.00 | 670 650.00 | | 726 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 246.00 | 586 301.00 | | 965 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 370.00 | | 315 950.00 | 250 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 843.00 | | | 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 923.00 | | 19 900.00 | 247 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604.00 | | 296 050.00 | 1 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 362.00 | 52 079.00 | 71 441.00 | 19 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185.00 | 169.00 | 353.00 | 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 788.00 | 51 376.00 | 70 163.00 | 18 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389.00 | 535.00 | 924.00 | 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 753 796.00 | 494 979.00 | 258 817.00 | 753 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 625.00 | 460 625.00 | | 460 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 99 959.00 | 99 959.00 | | 99 959.00 |
VB T. V. A. | 109 352.00 | 109 352.00 | | 109 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 759.00 | | | 456 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 741.00 | | | 554 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 526.00 | 227 526.00 | | 227 526.00 |
VW T.V.A. | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 063.00 | 965 246.00 | 258 817.00 | 1 224 063.00 |