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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
AP Constructions | 91 123.00 | 3 010.00 | 88 113.00 | 91 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 434.00 | 2 579.00 | 13 855.00 | 16 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 654.00 | 2 159.00 | 5 494.00 | 7 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 210.00 | 7 748.00 | 122 462.00 | 130 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 342.00 | | 1 570 342.00 | 1 570 342.00 |
BZ Autres créances | 140 601.00 | | 140 601.00 | 140 601.00 |
CF Disponibilités | 605 616.00 | | 605 616.00 | 605 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 281.00 | | 2 319 281.00 | 2 319 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 491.00 | 7 748.00 | 2 441 742.00 | 2 449 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 954.00 | | | -41 954.00 |
DL TOTAL (I) | 208 046.00 | | | 208 046.00 |
DP Provisions pour risques | 283 786.00 | | | 283 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 786.00 | | | 283 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 809.00 | | | 696 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 159.00 | | | 582 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | | | 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661 719.00 | | | 661 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 910.00 | | | 1 949 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 742.00 | | | 2 441 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 316 171.00 | | 3 316 171.00 | 3 316 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 316 171.00 | | 3 316 171.00 | 3 316 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 419 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 408.00 | | | 88 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 425 082.00 | | | 3 425 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 036.00 | | | 3 467 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 954.00 | | | -41 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 136 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 996.00 | 130 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 996.00 | 115 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 206.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 748.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 748.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 283 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 283 786.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 809.00 | 696 809.00 | | 696 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 518.00 | 95 518.00 | | 95 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 408.00 | 88 408.00 | | 88 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 661 719.00 | 661 719.00 | | 661 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 342.00 | 1 570 342.00 | | 1 570 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VB T. V. A. | 108 606.00 | 108 606.00 | | 108 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 276.00 | 1 712 276.00 | | 1 712 276.00 |
VW T.V.A. | 367 586.00 | 367 586.00 | | 367 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 910.00 | 1 949 910.00 | | 1 949 910.00 |