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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 603 707.00 | | 14 603 707.00 | 14 603 707.00 |
BZ Autres créances | 40 278.00 | | 40 278.00 | 40 278.00 |
CF Disponibilités | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 692.00 | | 92 692.00 | 92 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 696 399.00 | | 14 696 399.00 | 14 696 399.00 |
CU Autres participations | 14 603 707.00 | | 14 603 707.00 | 14 603 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 909.00 | | | -1 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 059.00 | -1 909.00 | | 519 059.00 |
DK Provisions réglementées | 21 458.00 | 409.00 | | 21 458.00 |
DL TOTAL (I) | 588 608.00 | 48 500.00 | | 588 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 375 500.00 | 14 550 000.00 | | 13 375 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 117.00 | | | 699 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 137.00 | 44 152.00 | | 11 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 107 791.00 | 14 594 152.00 | | 14 107 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 696 399.00 | 14 642 652.00 | | 14 696 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 791.00 | 14 594 152.00 | | 2 212 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 699 117.00 | | | 699 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 049.00 | 409.00 | | 21 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 049.00 | 409.00 | | 21 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 049.00 | -409.00 | | -21 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 800.00 | | | -26 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 000.00 | | | 908 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 941.00 | 1 909.00 | | 388 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 059.00 | -1 909.00 | | 519 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 579 307.00 | | 24 400.00 | 14 579 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 603 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 603 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 579 307.00 | | 24 400.00 | 14 579 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 409.00 | 21 049.00 | | 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409.00 | 21 049.00 | | 409.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VC Groupe et associés | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 375 500.00 | 1 480 500.00 | 5 820 000.00 | 13 375 500.00 |
VI Groupe et associés | 699 117.00 | 699 117.00 | | 699 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
VW T.V.A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 107 791.00 | 2 212 791.00 | 5 820 000.00 | 14 107 791.00 |