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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 211.00 | 247.00 | 13 964.00 | 14 211.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 7 270.00 | 1 989.00 | 5 281.00 | 7 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 100.00 | 1 996.00 | 11 104.00 | 13 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912 202.00 | 209 778.00 | 1 702 424.00 | 1 912 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 300.00 | | 182 300.00 | 182 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 083.00 | 214 009.00 | 3 115 074.00 | 3 329 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 109.00 | | 990 109.00 | 990 109.00 |
BZ Autres créances | 81 888.00 | | 81 888.00 | 81 888.00 |
CF Disponibilités | 491 898.00 | | 491 898.00 | 491 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 014.00 | | 1 564 014.00 | 1 564 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 097.00 | 214 009.00 | 4 679 088.00 | 4 893 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 302.00 | | | 178 302.00 |
DK Provisions réglementées | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
DL TOTAL (I) | 491 748.00 | | | 491 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 526.00 | | | 1 594 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 054.00 | | | 1 536 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 446.00 | | | 416 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 112.00 | | | 639 112.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 187 340.00 | | | 4 187 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 679 088.00 | | | 4 679 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 059 242.00 | | | 3 059 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 339 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 3 329 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 2 114 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 125 372.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 214 782.00 | 773.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 214 535.00 | 773.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 446.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 446.00 | 416 446.00 | | 416 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 784.00 | 198 784.00 | | 198 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 092.00 | 111 092.00 | | 111 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 834.00 | 64 834.00 | | 64 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UX Autres créances clients | 990 109.00 | 990 109.00 | | 990 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 51 994.00 | 51 994.00 | | 51 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594 526.00 | 466 427.00 | 1 128 098.00 | 1 594 526.00 |
VI Groupe et associés | 1 536 054.00 | 1 536 054.00 | | 1 536 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 692 084.00 | | | 1 692 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 558.00 | | | 97 558.00 |
VP Divers | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 116.00 | 1 072 116.00 | | 1 072 116.00 |
VW T.V.A. | 255 083.00 | 255 083.00 | | 255 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 340.00 | 3 059 242.00 | 1 128 098.00 | 4 187 340.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |