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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 227.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 93 232.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 86 866.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 181 325.00 | |
BP En cours de production de services | | | 2 365 203.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 108 979.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 792 737.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 525 752.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 55 650.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 848 321.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 029 646.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 585.00 | | | 397 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 825.00 | | | -3 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 761.00 | | | 1 393 761.00 |
DP Provisions pour risques | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 892 643.00 | | | 2 892 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 070 144.00 | | | 4 070 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 211 807.00 | | | 2 211 807.00 |
EA Autres dettes | 119 072.00 | | | 119 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 219.00 | | | 199 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 492 885.00 | | | 9 492 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 029 646.00 | | | 11 029 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 492 885.00 | | | 9 492 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 825.00 | | | -3 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 163.00 | | | 336 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 163.00 | | | 336 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 143 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 37 793.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 070 144.00 | 4 070 144.00 | | 4 070 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863 371.00 | 863 371.00 | | 863 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 466.00 | 471 466.00 | | 471 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 509 783.00 | 509 783.00 | | 509 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 072.00 | 119 072.00 | | 119 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 219.00 | 199 219.00 | | 199 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 866.00 | | 86 866.00 | 86 866.00 |
UX Autres créances clients | 5 101 420.00 | 5 101 420.00 | | 5 101 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 351.00 | | 45 351.00 | 45 351.00 |
VB T. V. A. | 275 382.00 | 275 382.00 | | 275 382.00 |
VC Groupe et associés | 1 477 410.00 | 1 477 410.00 | | 1 477 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 082 024.00 | 6 949 807.00 | 132 217.00 | 7 082 024.00 |
VW T.V.A. | 354 544.00 | 354 544.00 | | 354 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 600 242.00 | 6 600 242.00 | | 6 600 242.00 |