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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 073.00 | 51 869.00 | 8 204.00 | 60 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 862.00 | 53 658.00 | 8 204.00 | 61 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 819.00 | | 217 819.00 | 217 819.00 |
BZ Autres créances | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
CF Disponibilités | 196 441.00 | | 196 441.00 | 196 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 627.00 | | 432 627.00 | 432 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 489.00 | 53 658.00 | 440 831.00 | 494 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
DH Report à nouveau | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
DL TOTAL (I) | 147 564.00 | | | 147 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 519.00 | | | 93 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 652.00 | | | 195 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 267.00 | | | 293 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 831.00 | | | 440 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 267.00 | | | 293 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 081.00 | | 1 040 081.00 | 1 040 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 081.00 | | 1 040 081.00 | 1 040 081.00 |
FQ Autres produits | | | 9 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 036.00 | |
GE Autres charges | | | 11 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 497.00 | | | 1 049 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 074.00 | | | 1 021 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 682.00 | | 2 180.00 | 59 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 893.00 | | 2 180.00 | 57 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 622.00 | 9 036.00 | | 44 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 833.00 | 9 036.00 | | 42 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 519.00 | 93 519.00 | | 93 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 470.00 | 64 470.00 | | 64 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 879.00 | 59 879.00 | | 59 879.00 |
UX Autres créances clients | 217 819.00 | 217 819.00 | | 217 819.00 |
VB T. V. A. | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 186.00 | 236 186.00 | | 236 186.00 |
VW T.V.A. | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 267.00 | 293 267.00 | | 293 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
ST Autres comptes | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
YT Sous‐traitance | 220 421.00 | | | 220 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 732.00 | | | 182 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 360.00 | | | 260 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |