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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 660.00 | 34 287.00 | 3 372.00 | 37 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 456.00 | 35 087.00 | 16 368.00 | 51 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 994.00 | | 46 994.00 | 46 994.00 |
BZ Autres créances | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CF Disponibilités | 80 753.00 | | 80 753.00 | 80 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 853.00 | | 130 853.00 | 130 853.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 308.00 | 35 087.00 | 147 221.00 | 182 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 114 244.00 | 118 167.00 | | 114 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 761.00 | -3 923.00 | | 11 761.00 |
DL TOTAL (I) | 134 389.00 | 122 629.00 | | 134 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 98.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | 1 275.00 | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 281.00 | | 4 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 833.00 | 4 531.00 | | 6 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 832.00 | 10 186.00 | | 12 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 221.00 | 132 815.00 | | 147 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 98.00 | | 86.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 748.00 | | 78 748.00 | 78 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 748.00 | | 78 748.00 | 78 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 829.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 143.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 675.00 | 492.00 | | 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 803.00 | 61 663.00 | | 91 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 042.00 | 65 586.00 | | 80 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 761.00 | -3 923.00 | | 11 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 259.00 | 4 829.00 | | 30 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 459.00 | 4 829.00 | | 29 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 814.00 | 50 099.00 | 1 715.00 | 51 814.00 |
VW T.V.A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |