| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 266.00 | | 101 266.00 | 101 266.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 853.00 | 62 337.00 | 47 515.00 | 109 853.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 737.00 | 68 905.00 | 148 831.00 | 217 737.00 |
060 Stock marchandises | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
084 Disponibilités | 165 832.00 | | 165 832.00 | 165 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 907.00 | | 256 907.00 | 256 907.00 |
110 Total général Actif | 474 644.00 | 68 905.00 | 405 738.00 | 474 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 359 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 532.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 927.00 | | | 203 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 814.00 | | | 262 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 911.00 | | | 69 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8.00 | | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 50 711.00 | | | 50 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 864.00 | | | 120 864.00 |
252 Charges sociales | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 153.00 | | | 283 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 338.00 | | | -20 338.00 |
280 Produits financiers | 187.00 | | | 187.00 |
294 Charges financières | 806.00 | | | 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 956.00 | | | -20 956.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 310.00 | | | 220 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |