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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 933.00 | 302.00 | 632.00 | 933.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 013.00 | 302.00 | 712.00 | 1 013.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 816.00 | 3 631.00 | 18 185.00 | 21 816.00 |
072 Créances – Autres | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
084 Disponibilités | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 045.00 | 3 631.00 | 23 414.00 | 27 045.00 |
110 Total général Actif | 28 059.00 | 3 932.00 | 24 126.00 | 28 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 688.00 | 80 448.00 | | 75 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | 400.00 | | 750.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 439.00 | 80 858.00 | | 76 439.00 |
242 Autres charges externes. | 22 725.00 | 22 170.00 | | 22 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 70.00 | | | 70.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 180.00 | 4 975.00 | | 5 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 000.00 | 34 000.00 | | 32 000.00 |
252 Charges sociales | 15 378.00 | 16 868.00 | | 15 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 302.00 | 548.00 | | 302.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 907.00 | 78 561.00 | | 78 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 469.00 | 2 297.00 | | -2 469.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 715.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 740.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 469.00 | 842.00 | | -2 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 993.00 | | | 993.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 350.00 | | | 1 350.00 |