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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 631.00 | 135 664.00 | 72 967.00 | 208 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 064.00 | 135 664.00 | 73 400.00 | 209 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BZ Autres créances | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
CF Disponibilités | 50 628.00 | | 50 628.00 | 50 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 599.00 | | 67 599.00 | 67 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 663.00 | 135 664.00 | 140 999.00 | 276 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 414.00 | 73 841.00 | | 88 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 403.00 | 14 573.00 | | -13 403.00 |
DL TOTAL (I) | 80 511.00 | 93 914.00 | | 80 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 3 826.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651.00 | 20 842.00 | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 5 771.00 | | 3 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 212.00 | 12 673.00 | | 5 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 489.00 | 43 113.00 | | 60 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 999.00 | 137 026.00 | | 140 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 489.00 | 8 094.00 | | 60 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 891.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 503.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 503.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -503.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 792.00 | 108 219.00 | | 54 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 195.00 | 93 646.00 | | 68 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 403.00 | 14 573.00 | | -13 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 849.00 | | 56 216.00 | 152 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 415.00 | | 56 216.00 | 152 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 773.00 | 19 891.00 | | 115 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 773.00 | 19 891.00 | | 115 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |