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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 970.00 | 1 868.00 | 383 103.00 | 384 970.00 |
BZ Autres créances | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CF Disponibilités | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 430.00 | 1 868.00 | 395 562.00 | 397 430.00 |
CU Autres participations | 383 103.00 | | 383 103.00 | 383 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 228 079.00 | 217 153.00 | | 228 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 069.00 | 10 927.00 | | -3 069.00 |
DL TOTAL (I) | 230 511.00 | 233 579.00 | | 230 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 930.00 | 18 977.00 | | 15 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 848.00 | 131 490.00 | | 123 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 4 758.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 534.00 | 12 248.00 | | 23 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 052.00 | 167 473.00 | | 165 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 562.00 | 401 052.00 | | 395 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 578.00 | 154 903.00 | | 155 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652.00 | 14 275.00 | | 1 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 652.00 | 14 275.00 | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 652.00 | 14 275.00 | | 1 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 656.00 | 114 283.00 | | 102 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 724.00 | 103 356.00 | | 105 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 069.00 | 10 927.00 | | -3 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 970.00 | | | 384 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 103.00 | | | 383 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 930.00 | 6 456.00 | 9 474.00 | 15 930.00 |
VI Groupe et associés | 123 848.00 | 123 848.00 | | 123 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VW T.V.A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 052.00 | 155 578.00 | 9 474.00 | 165 052.00 |