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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 1 404.00 | 651.00 | 2 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 613.00 | 12 494.00 | 12 119.00 | 24 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 751.00 | 57 194.00 | 69 558.00 | 126 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 707.00 | 71 092.00 | 90 616.00 | 161 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BT Marchandises | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BZ Autres créances | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
CF Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 861.00 | | 40 861.00 | 40 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 569.00 | 71 092.00 | 131 477.00 | 202 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -92 720.00 | -93 197.00 | | -92 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 648.00 | 477.00 | | -19 648.00 |
DL TOTAL (I) | -104 067.00 | -84 420.00 | | -104 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 421.00 | 85 397.00 | | 63 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 555.00 | 101 088.00 | | 98 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 576.00 | 12 682.00 | | 12 576.00 |
EA Autres dettes | 60 992.00 | 40 761.00 | | 60 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 544.00 | 239 927.00 | | 235 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 477.00 | 155 508.00 | | 131 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 967.00 | 188 000.00 | | 194 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
FD Production vendue biens | 147 771.00 | | 147 771.00 | 147 771.00 |
FG Production vendue services | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 493.00 | | 150 493.00 | 150 493.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 803.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 494.00 | 151 445.00 | | 150 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 141.00 | 150 968.00 | | 170 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 648.00 | 477.00 | | -19 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 057.00 | | 651.00 | 161 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | 651.00 | 1 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 365.00 | | | 151 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 289.00 | 15 803.00 | | 55 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | 219.00 | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 104.00 | 15 584.00 | | 54 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 558.00 | 55 558.00 | | 55 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
UX Autres créances clients | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VB T. V. A. | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 550.00 | 17 973.00 | 40 577.00 | 58 550.00 |
VI Groupe et associés | 98 555.00 | 98 555.00 | | 98 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
VW T.V.A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 053.00 | 193 476.00 | 40 577.00 | 234 053.00 |