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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 287 627.00 | | 1 287 627.00 | 1 287 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 627.00 | | 2 653 627.00 | 2 653 627.00 |
BZ Autres créances | 44 920.00 | | 44 920.00 | 44 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 272 183.00 | | 272 183.00 | 272 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 102.00 | | 317 102.00 | 317 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 730.00 | | 2 970 730.00 | 2 970 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 915 874.00 | 821 205.00 | | 915 874.00 |
DH Report à nouveau | -1 799.00 | -1 799.00 | | -1 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 749.00 | 194 669.00 | | 195 749.00 |
DK Provisions réglementées | 877.00 | | | 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 701.00 | 1 223 075.00 | | 1 319 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 029.00 | | | 1 271 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75 000.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 029.00 | 380 400.00 | | 1 651 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 730.00 | 1 603 475.00 | | 2 970 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 029.00 | 380 400.00 | | 1 651 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 877.00 | | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | | | -877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 963.00 | 200 001.00 | | 201 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 214.00 | 5 331.00 | | 6 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 749.00 | 194 669.00 | | 195 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 400.00 | 380 400.00 | | 380 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 400.00 | 380 400.00 | | 380 400.00 |