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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 582 164.00 | | 582 164.00 | 582 164.00 |
BZ Autres créances | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 944.00 | | 52 944.00 | 52 944.00 |
CF Disponibilités | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 529.00 | | 71 529.00 | 71 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 693.00 | | 653 693.00 | 653 693.00 |
CU Autres participations | 582 164.00 | | 582 164.00 | 582 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 381 088.00 | 341 019.00 | | 381 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 058.00 | 40 069.00 | | 115 058.00 |
DL TOTAL (I) | 497 246.00 | 382 188.00 | | 497 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 255.00 | 137 766.00 | | 121 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 292.00 | 75 039.00 | | 34 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 2 760.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 447.00 | 220 964.00 | | 156 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 693.00 | 603 152.00 | | 653 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 024.00 | 99 852.00 | | 52 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 45 018.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 942.00 | 4 949.00 | | 4 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 058.00 | 40 069.00 | | 115 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 878.00 | | 50 286.00 | 531 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 878.00 | | 50 286.00 | 531 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 255.00 | 16 832.00 | 68 782.00 | 121 255.00 |
VI Groupe et associés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
VP Divers | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 447.00 | 52 024.00 | 68 782.00 | 156 447.00 |