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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 391.00 | 533 391.00 | | 533 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 782.00 | | 155 782.00 | 155 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 520.00 | 116 875.00 | 90 645.00 | 207 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 952.00 | 1 344 403.00 | 424 549.00 | 1 768 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 010.00 | 52 500.00 | 296 510.00 | 349 010.00 |
BZ Autres créances | 266 112.00 | | 266 112.00 | 266 112.00 |
CF Disponibilités | 174 714.00 | | 174 714.00 | 174 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 011.00 | 52 500.00 | 750 511.00 | 803 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 963.00 | 1 396 903.00 | 1 175 060.00 | 2 571 963.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 867 997.00 | 694 138.00 | 173 860.00 | 867 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 371.00 | | | 68 371.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 222.00 | | | 413 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
DH Report à nouveau | -288 083.00 | | | -288 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 074.00 | | | 73 074.00 |
DL TOTAL (I) | 305 067.00 | | | 305 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 767.00 | | | 198 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 561.00 | | | 212 561.00 |
EA Autres dettes | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 993.00 | | | 869 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 060.00 | | | 1 175 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 993.00 | | | 844 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 142.00 | 187 992.00 | 1 033 135.00 | 845 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 142.00 | 187 992.00 | 1 033 135.00 | 845 142.00 |
FN Production immobilisée | | | 155 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | 33 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 898.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 041.00 | | | -112 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 234.00 | | | 1 328 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 240.00 | | | 1 293 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 802.00 | | 300 326.00 | 1 587 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 748 822.00 | | 119 175.00 | 748 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 175.00 | | 1 768 952.00 | 119 175.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 867 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 175.00 | | 689 173.00 | 119 175.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 566.00 | | 155 782.00 | 652 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 151.00 | | 25 369.00 | 182 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 680.00 | 149 724.00 | | 1 194 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 578 637.00 | 115 500.00 | | 578 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 758.00 | 2 633.00 | | 530 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 284.00 | 31 591.00 | | 85 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | 27 500.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 27 500.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 27 500.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 767.00 | 198 767.00 | | 198 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 716.00 | 96 716.00 | | 96 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
UX Autres créances clients | 265 010.00 | 265 010.00 | | 265 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 000.00 | 220 000.00 | 25 000.00 | 245 000.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 041.00 | 112 041.00 | | 112 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 940.00 | 127 940.00 | | 127 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 560.00 | 628 297.00 | 4 263.00 | 632 560.00 |
VW T.V.A. | 89 625.00 | 89 625.00 | | 89 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 993.00 | 844 993.00 | 25 000.00 | 869 993.00 |