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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 835.00 | 9 041.00 | 24 794.00 | 33 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 983.00 | 36 404.00 | 55 578.00 | 91 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 151.00 | 45 445.00 | 166 705.00 | 212 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 552.00 | 4 042.00 | 241 510.00 | 245 552.00 |
BZ Autres créances | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
CF Disponibilités | 64 598.00 | | 64 598.00 | 64 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 345.00 | 4 042.00 | 323 303.00 | 327 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 496.00 | 49 487.00 | 490 008.00 | 539 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
DG Autres réserves | 75 732.00 | | | 75 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 065.00 | | | 54 065.00 |
DL TOTAL (I) | 221 647.00 | | | 221 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 552.00 | | | 173 552.00 |
EA Autres dettes | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 362.00 | | | 268 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 008.00 | | | 490 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 082.00 | | | 245 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 620.00 | | 49 931.00 | 195 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 400.00 | 212 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 900.00 | 129 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 120.00 | | 49 931.00 | 106 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 482.00 | 22 244.00 | 10 281.00 | 33 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 482.00 | 22 244.00 | 10 281.00 | 33 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 136.00 | 65 136.00 | | 65 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 239 444.00 | 239 444.00 | | 239 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 775.00 | 6 496.00 | 23 279.00 | 29 775.00 |
VI Groupe et associés | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 747.00 | 270 247.00 | 6 500.00 | 276 747.00 |
VW T.V.A. | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 362.00 | 245 082.00 | 23 279.00 | 268 362.00 |