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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376 595.00 | | 1 376 595.00 | 1 376 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 595.00 | | 1 376 595.00 | 1 376 595.00 |
BZ Autres créances | 793 572.00 | | 793 572.00 | 793 572.00 |
CF Disponibilités | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 279.00 | | 797 279.00 | 797 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 874.00 | | 2 173 874.00 | 2 173 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 600.00 | 876 600.00 | | 876 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 660.00 | 87 660.00 | | 87 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 201 971.00 | 1 201 971.00 | | 1 201 971.00 |
DH Report à nouveau | -29 508.00 | -23 332.00 | | -29 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 429.00 | -6 175.00 | | -7 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 295.00 | 2 136 724.00 | | 2 129 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 579.00 | 36 171.00 | | 44 579.00 |
EA Autres dettes | | 1 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 579.00 | 37 191.00 | | 44 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 874.00 | 2 173 915.00 | | 2 173 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 579.00 | 37 191.00 | | 44 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 429.00 | 6 175.00 | | 7 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 429.00 | -6 175.00 | | -7 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 579.00 | 44 579.00 | | 44 579.00 |
UX Autres créances clients | 793 572.00 | 793 572.00 | | 793 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 572.00 | 793 572.00 | | 793 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 579.00 | 44 579.00 | | 44 579.00 |