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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 759.00 | 46 697.00 | 42 062.00 | 88 759.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 1 054 983.00 | 254 121.00 | 800 862.00 | 1 054 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 755.00 | 160 458.00 | 1 297.00 | 161 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 133.00 | 54 738.00 | 33 395.00 | 88 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 631.00 | 516 015.00 | 1 442 616.00 | 1 958 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BT Marchandises | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
CF Disponibilités | 59 067.00 | | 59 067.00 | 59 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 997.00 | | 80 997.00 | 80 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 628.00 | 516 015.00 | 1 523 613.00 | 2 039 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 989.00 | 319 911.00 | | 307 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 006.00 | -11 922.00 | | 29 006.00 |
DL TOTAL (I) | 347 995.00 | 318 989.00 | | 347 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 920.00 | 1 142 380.00 | | 1 088 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 104.00 | 25 891.00 | | 16 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 066.00 | 9 746.00 | | 19 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 435.00 | 23 642.00 | | 24 435.00 |
EA Autres dettes | 27 095.00 | 22 847.00 | | 27 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 618.00 | 1 224 506.00 | | 1 175 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 613.00 | 1 543 495.00 | | 1 523 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 534.00 | | 266 534.00 | 266 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 534.00 | | 266 534.00 | 266 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 334.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 334.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -334.00 | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 382.00 | 273 125.00 | | 338 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 376.00 | 285 047.00 | | 309 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 006.00 | -11 922.00 | | 29 006.00 |