| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 773.00 | 25.00 | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 286.00 | 6 156.00 | 2 130.00 | 8 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 784.00 | 6 929.00 | 4 855.00 | 11 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BZ Autres créances | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 035.00 | 6 929.00 | 14 106.00 | 21 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DH Report à nouveau | -9 499.00 | -6 507.00 | | -9 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 850.00 | -2 992.00 | | -8 850.00 |
DL TOTAL (I) | -7 893.00 | 957.00 | | -7 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 347.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 403.00 | 3 965.00 | | 6 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 099.00 | 14 921.00 | | 15 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 999.00 | 19 233.00 | | 21 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 106.00 | 20 190.00 | | 14 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 226.00 | | 558.00 | 11 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 728.00 | | 558.00 | 7 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 595.00 | 1 333.00 | | 5 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 266.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 088.00 | 1 067.00 | | 5 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 875.00 | 4 175.00 | 2 700.00 | 6 875.00 |
VW T.V.A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |