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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 501.00 | |
AH Fonds commercial | | | 840 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 681.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 664.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 843 848.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 188 266.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 423.00 | |
CF Disponibilités | | | 249 637.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 716.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 447 043.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 290 891.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 607 346.00 | 538 106.00 | | 607 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 867.00 | 69 240.00 | | 132 867.00 |
DL TOTAL (I) | 806 214.00 | 673 346.00 | | 806 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 696.00 | 426 975.00 | | 149 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 278.00 | 91 951.00 | | 90 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 992.00 | 20 052.00 | | 14 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 865.00 | 89 164.00 | | 118 865.00 |
EA Autres dettes | 110 845.00 | 218 263.00 | | 110 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 677.00 | 846 407.00 | | 484 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 891.00 | 1 519 753.00 | | 1 290 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 342.00 | 356 731.00 | | 456 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 603.00 | | | 1 157 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 157 603.00 | | | 1 157 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 175.00 | | | 1 006 175.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 763.00 | | | 150 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 175.00 | | | 1 006 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 763.00 | | | 150 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 740.00 | 5 014.00 | 157 755.00 | 152 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 023.00 | 650.00 | 9 673.00 | 9 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 717.00 | 4 364.00 | 148 081.00 | 143 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 845.00 | 110 845.00 | | 110 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
UX Autres créances clients | 188 266.00 | 188 266.00 | | 188 266.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 696.00 | 121 361.00 | 28 335.00 | 149 696.00 |
VI Groupe et associés | 90 278.00 | 90 278.00 | | 90 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 542.00 | | | 277 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 070.00 | 197 405.00 | 664.00 | 198 070.00 |
VW T.V.A. | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 677.00 | 456 342.00 | 28 335.00 | 484 677.00 |