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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 500.00 | | 457 500.00 | 457 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 455.00 | 64 592.00 | 28 863.00 | 93 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 548.00 | 21 359.00 | 23 189.00 | 44 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 018.00 | 85 951.00 | 516 067.00 | 602 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
BT Marchandises | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BZ Autres créances | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CF Disponibilités | 76 643.00 | | 76 643.00 | 76 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 046.00 | | 95 046.00 | 95 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 064.00 | 85 951.00 | 611 113.00 | 697 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 595.00 | 147 356.00 | | 155 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 594.00 | 8 239.00 | | 51 594.00 |
DL TOTAL (I) | 218 189.00 | 166 595.00 | | 218 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 829.00 | 352 955.00 | | 296 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | 11 198.00 | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 284.00 | 26 022.00 | | 23 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 872.00 | 62 850.00 | | 71 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 176.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 924.00 | 470 534.00 | | 392 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 113.00 | 637 129.00 | | 611 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 421.00 | 173 958.00 | | 153 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 543.00 | 13 408.00 | | 72 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 543.00 | 13 408.00 | | 72 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 872.00 | 71 872.00 | | 71 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 610.00 | 57 107.00 | 198 131.00 | 296 610.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 344.00 | | | 56 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 422.00 | 7 922.00 | 6 500.00 | 14 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 924.00 | 153 421.00 | 198 131.00 | 392 924.00 |