| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 389 552.00 | 129 282.00 | 260 270.00 | 389 552.00 |
040 Immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 571.00 | 129 282.00 | 260 289.00 | 389 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 131 842.00 | | 131 842.00 | 131 842.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
072 Créances – Autres | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
084 Disponibilités | 41 676.00 | | 41 676.00 | 41 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 221.00 | | 207 221.00 | 207 221.00 |
110 Total général Actif | 596 792.00 | 129 282.00 | 467 510.00 | 596 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 829.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 56 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 345.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 426.00 | | | 289 426.00 |
222 Production stockée | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
230 Autres produits | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 962.00 | | | 355 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 060.00 | | | 136 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
242 Autres charges externes. | 142 383.00 | | | 142 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
252 Charges sociales | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 799.00 | | | 359 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 837.00 | | | -3 837.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
294 Charges financières | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 571.00 | | | 386 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 474.00 | | | 32 474.00 |