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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 006.00 | 18 698.00 | 16 307.00 | 35 006.00 |
040 Immobilisations financières | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 903.00 | 18 698.00 | 52 204.00 | 70 903.00 |
060 Stock marchandises | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
072 Créances – Autres | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
084 Disponibilités | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 109.00 | | 34 109.00 | 34 109.00 |
110 Total général Actif | 105 012.00 | 18 698.00 | 86 314.00 | 105 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 583.00 | | | 74 583.00 |
230 Autres produits | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 775.00 | | | 107 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
242 Autres charges externes. | 55 618.00 | | | 55 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
252 Charges sociales | -87.00 | | | -87.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
262 Autres charges | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 549.00 | | | 90 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 635.00 | | | 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 591.00 | | | 16 591.00 |