| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 200.00 | 1 159.00 | 53 041.00 | 54 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 794.00 | 62 240.00 | 128 554.00 | 190 794.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 994.00 | 63 399.00 | 182 595.00 | 245 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 980.00 | | 153 980.00 | 153 980.00 |
072 Créances – Autres | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
084 Disponibilités | 233 396.00 | | 233 396.00 | 233 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 509.00 | | 402 509.00 | 402 509.00 |
110 Total général Actif | 648 503.00 | 63 399.00 | 585 104.00 | 648 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 036.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 967.00 | | | 967.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 865.00 | | | 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 142.00 | | | 249 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 550.00 | | | 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -550.00 | | | -550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |