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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 367.00 | 11 984.00 | 28 383.00 | 40 367.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 967.00 | 11 984.00 | 31 983.00 | 43 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
060 Stock marchandises | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
072 Créances – Autres | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
084 Disponibilités | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 731.00 | | 30 731.00 | 30 731.00 |
110 Total général Actif | 74 698.00 | 11 984.00 | 62 713.00 | 74 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -70 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 469.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 056.00 | | | 48 056.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 449.00 | | | 127 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 498.00 | | | 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 503.00 | | | 177 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -203.00 | | | -203.00 |
242 Autres charges externes. | 54 695.00 | | | 54 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
252 Charges sociales | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
262 Autres charges | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 938.00 | | | 191 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 434.00 | | | -14 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
294 Charges financières | 377.00 | | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 981.00 | | | 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 812.00 | | | -14 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 967.00 | | | 43 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 886.00 | | | 10 886.00 |