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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 690.00 | 4 406.00 | 93 284.00 | 97 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | 151.00 | 2 403.00 | 2 555.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045 842.00 | 157 163.00 | 1 888 678.00 | 2 045 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 196.00 | 29 952.00 | 425 243.00 | 455 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 284.00 | 191 674.00 | 2 409 610.00 | 2 601 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 743.00 | | 49 743.00 | 49 743.00 |
BT Marchandises | 33 104.00 | | 33 104.00 | 33 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 228.00 | | 252 228.00 | 252 228.00 |
BZ Autres créances | 725 707.00 | | 725 707.00 | 725 707.00 |
CF Disponibilités | 477 853.00 | | 477 853.00 | 477 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 605.00 | | 1 561 605.00 | 1 561 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 889.00 | 191 674.00 | 4 291 215.00 | 4 482 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 554.00 | -2 140.00 | | -13 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 360.00 | -11 414.00 | | -84 360.00 |
DL TOTAL (I) | 302 084.00 | 386 445.00 | | 302 084.00 |
DP Provisions pour risques | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 797.00 | 134 785.00 | | 1 708 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 968.00 | 244 292.00 | | 951 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 209.00 | | | 190 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 941.00 | | | 205 941.00 |
EA Autres dettes | 910 035.00 | 517 014.00 | | 910 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 985 049.00 | 896 091.00 | | 3 985 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 215.00 | 1 282 536.00 | | 4 291 215.00 |