| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 186.00 | 464.00 | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 660.00 | 28 122.00 | 26 538.00 | 54 660.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 725.00 | 28 308.00 | 27 417.00 | 55 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
072 Créances – Autres | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
084 Disponibilités | 95 978.00 | | 95 978.00 | 95 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 490.00 | | 121 490.00 | 121 490.00 |
110 Total général Actif | 177 215.00 | 28 308.00 | 148 907.00 | 177 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 499.00 | 206 066.00 | | 199 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 101.00 | 19.00 | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 100.00 | 210 585.00 | | 204 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 615.00 | 77 901.00 | | 78 615.00 |
242 Autres charges externes. | 55 687.00 | 64 958.00 | | 55 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | 1 300.00 | | 1 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 942.00 | 30 439.00 | | 37 942.00 |
252 Charges sociales | 15 461.00 | 11 888.00 | | 15 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 890.00 | 10 821.00 | | 10 890.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 90.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 143.00 | 197 396.00 | | 200 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 956.00 | 13 189.00 | | 3 956.00 |
290 Produits exceptionnels | | 120.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 321.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 956.00 | 11 988.00 | | 3 956.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 325.00 | | | 55 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 931.00 | | | 20 931.00 |