| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 345.00 | 936.00 | 1 409.00 | 2 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 995.00 | 936.00 | 23 059.00 | 23 995.00 |
BZ Autres créances | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 902.00 | | 45 902.00 | 45 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 897.00 | 936.00 | 68 961.00 | 69 897.00 |
CU Autres participations | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 18 884.00 | 11 805.00 | | 18 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 125.00 | 7 079.00 | | 8 125.00 |
DL TOTAL (I) | 27 560.00 | 19 434.00 | | 27 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 040.00 | 22 674.00 | | 22 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 155.00 | | 1 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 359.00 | 18 017.00 | | 18 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 402.00 | 41 846.00 | | 41 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 961.00 | 61 280.00 | | 68 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 402.00 | 41 846.00 | | 41 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 417.00 | | 106 417.00 | 106 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 417.00 | | 106 417.00 | 106 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881.00 | | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 985.00 | | 1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 608.00 | 95 089.00 | | 106 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 483.00 | 88 010.00 | | 98 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 125.00 | 7 079.00 | | 8 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 296.00 | | 1 765.00 | 23 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066.00 | 23 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 066.00 | 2 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696.00 | | 1 715.00 | 1 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 600.00 | | 50.00 | 21 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420.00 | 701.00 | 185.00 | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420.00 | 701.00 | 185.00 | 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VC Groupe et associés | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VI Groupe et associés | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VW T.V.A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |