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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 681.00 | 11 187.00 | 24 494.00 | 35 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 681.00 | 11 187.00 | 24 494.00 | 35 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
072 Créances – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 57 175.00 | | 57 175.00 | 57 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 951.00 | | 77 951.00 | 77 951.00 |
110 Total général Actif | 113 632.00 | 11 187.00 | 102 445.00 | 113 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 623.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 119.00 | 208 091.00 | | 182 119.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 5 790.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 770.00 | | | 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 888.00 | 213 881.00 | | 222 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 606.00 | 5 030.00 | | 5 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 787.00 | -1 320.00 | | 787.00 |
242 Autres charges externes. | 69 222.00 | 67 589.00 | | 69 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 542.00 | 792.00 | | 2 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 869.00 | 60 284.00 | | 79 869.00 |
252 Charges sociales | 28 470.00 | 23 609.00 | | 28 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 136.00 | 4 619.00 | | 10 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 632.00 | 160 604.00 | | 196 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 256.00 | 53 277.00 | | 26 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | 1 865.00 | | 8 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 014.00 | 15 905.00 | | 9 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 298.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 742.00 | 33 939.00 | | 25 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |