| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 309.00 | 28 397.00 | 21 912.00 | 50 309.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 295.00 | 10 908.00 | 9 387.00 | 20 295.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 86 710.00 | 11 875.00 | 74 835.00 | 86 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 981.00 | 7 120.00 | 8 860.00 | 15 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 045.00 | 12 881.00 | 26 164.00 | 39 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 263.00 | 71 180.00 | 155 083.00 | 226 263.00 |
BT Marchandises | 730 284.00 | | 730 284.00 | 730 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 976.00 | | 133 976.00 | 133 976.00 |
BZ Autres créances | 61 824.00 | | 61 824.00 | 61 824.00 |
CF Disponibilités | 101 570.00 | | 101 570.00 | 101 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 739.00 | | 1 027 739.00 | 1 027 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 451.00 | 71 180.00 | 1 185 270.00 | 1 256 451.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 85 000.00 | | 265 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 622.00 | | | -132 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 084.00 | -132 622.00 | | -147 084.00 |
DL TOTAL (I) | -14 706.00 | -47 622.00 | | -14 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 597.00 | 279 247.00 | | 220 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407.00 | 60 100.00 | | 1 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 174.00 | 814 203.00 | | 962 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 766.00 | 44 576.00 | | 6 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 348.00 | | |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 3 947.00 | | 1 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 100.00 | 1 180.00 | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 977.00 | 1 205 726.00 | | 1 199 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 270.00 | 1 158 104.00 | | 1 185 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 560.00 | 169 693.00 | | 109 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 831.00 | 50 000.00 | | 50 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 709 887.00 | | 1 709 887.00 | 1 709 887.00 |
FG Production vendue services | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 507.00 | | 1 760 507.00 | 1 760 507.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 807 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 495.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 291.00 | 495.00 | | 4 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 291.00 | -495.00 | | -4 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 007.00 | | | -49 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 621.00 | 2 174 445.00 | | 1 772 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 705.00 | 2 307 067.00 | | 1 919 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 084.00 | -132 622.00 | | -147 084.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 407.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 954.00 | | 4 309.00 | 221 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 426.00 | | 4 309.00 | 137 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 225.00 | 30 955.00 | | 40 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 335.00 | 10 062.00 | | 18 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 143.00 | 6 765.00 | | 4 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 747.00 | 14 129.00 | | 17 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 174.00 | 962 174.00 | | 962 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
UX Autres créances clients | 133 976.00 | 133 976.00 | | 133 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 766.00 | 60 206.00 | 109 560.00 | 169 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 456.00 | | | 59 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 824.00 | 61 824.00 | | 61 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 809.00 | 195 885.00 | 3 924.00 | 199 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 977.00 | 1 090 417.00 | 109 560.00 | 1 199 977.00 |