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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 031.00 | 5 763.00 | 7 268.00 | 13 031.00 |
AN Terrains | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
AP Constructions | 133 200.00 | 9 808.00 | 123 392.00 | 133 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 031.00 | 15 571.00 | 145 460.00 | 161 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 531.00 | 15 571.00 | 173 960.00 | 189 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 139.00 | 15 036.00 | | 14 139.00 |
DL TOTAL (I) | 30 175.00 | 16 036.00 | | 30 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 100.00 | 137 344.00 | | 128 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 495.00 | 2 654.00 | | 2 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 785.00 | 153 188.00 | | 143 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 960.00 | 169 224.00 | | 173 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 031.00 | 25 087.00 | | 25 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 031.00 | | | 161 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 528.00 | 7 043.00 | | 8 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 156.00 | 2 607.00 | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 372.00 | 4 436.00 | | 5 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 100.00 | 9 346.00 | 38 427.00 | 128 100.00 |
VI Groupe et associés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 785.00 | 25 031.00 | 38 427.00 | 143 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 241.00 | | | 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 335.00 | 480.00 | | 2 335.00 |
ST Autres comptes | 160.00 | 522.00 | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 215.00 | 119.00 | | 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 456.00 | 119.00 | | 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 495.00 | 1 002.00 | | 2 495.00 |