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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 567.00 | 3 735.00 | 8 832.00 | 12 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 283.00 | 3 735.00 | 27 548.00 | 31 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 942.00 | | 247 942.00 | 247 942.00 |
BZ Autres créances | 62 562.00 | | 62 562.00 | 62 562.00 |
CF Disponibilités | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 113.00 | | 354 113.00 | 354 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 396.00 | 3 735.00 | 381 661.00 | 385 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 932.00 | | | -159 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 245.00 | -159 932.00 | | -89 245.00 |
DL TOTAL (I) | -234 177.00 | -144 932.00 | | -234 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 915.00 | 92 898.00 | | 313 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 325.00 | 162 697.00 | | 193 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 597.00 | 82 967.00 | | 108 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 838.00 | 339 427.00 | | 615 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 661.00 | 194 495.00 | | 381 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 915.00 | | | 313 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 404.00 | | 8 879.00 | 22 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 968.00 | | 599.00 | 11 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 436.00 | | 8 280.00 | 10 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870.00 | 1 865.00 | 3 735.00 | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | 1 865.00 | 3 735.00 | 1 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 325.00 | 193 325.00 | | 193 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 597.00 | 108 597.00 | | 108 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 390.00 | 292 390.00 | | 292 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
UX Autres créances clients | 247 942.00 | 247 942.00 | | 247 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 417.00 | 326 701.00 | 18 716.00 | 345 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 838.00 | 594 313.00 | | 615 838.00 |