| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 859.00 | 3 255.00 | 2 604.00 | 5 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 337.00 | 2 767.00 | 8 570.00 | 11 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 468.00 | 6 022.00 | 17 446.00 | 23 468.00 |
BT Marchandises | 940 597.00 | | 940 597.00 | 940 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 417.00 | 12 726.00 | 204 690.00 | 217 417.00 |
BZ Autres créances | 180 731.00 | | 180 731.00 | 180 731.00 |
CF Disponibilités | 423 456.00 | | 423 456.00 | 423 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 108.00 | 12 726.00 | 1 753 381.00 | 1 766 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 575.00 | 18 749.00 | 1 770 827.00 | 1 789 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 974.00 | 101 350.00 | | 65 974.00 |
DL TOTAL (I) | 174 824.00 | 108 850.00 | | 174 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 255.00 | 811.00 | | 501 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 300.00 | 6 400.00 | | 42 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 469.00 | 1 062 789.00 | | 929 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 978.00 | 155 538.00 | | 122 978.00 |
EA Autres dettes | | 74 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 596 003.00 | 1 300 050.00 | | 1 596 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 827.00 | 1 408 900.00 | | 1 770 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 003.00 | 1 300 050.00 | | 1 596 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 255.00 | 811.00 | | 1 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 071 945.00 | | 8 071 945.00 | 8 071 945.00 |
FG Production vendue services | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 092 988.00 | | 8 092 988.00 | 8 092 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 341 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 193 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 417.00 | |
GE Autres charges | | | 3 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 256 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 952.00 | | | -1 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 323.00 | 28 950.00 | | 16 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 341 323.00 | 4 769 288.00 | | 8 341 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 275 348.00 | 4 667 938.00 | | 8 275 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 974.00 | 101 350.00 | | 65 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700.00 | 4 323.00 | 6 022.00 | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | 4 323.00 | 6 022.00 | 1 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 469.00 | 929 469.00 | | 929 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 978.00 | 122 978.00 | | 122 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
UX Autres créances clients | 217 417.00 | 217 417.00 | | 217 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 731.00 | 180 731.00 | | 180 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 327.00 | 402 055.00 | 6 271.00 | 408 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 003.00 | 1 596 003.00 | | 1 596 003.00 |