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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 022.00 | 2 977.00 | 4 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 960.00 | 1 022.00 | 25 938.00 | 26 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
072 Créances – Autres | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
084 Disponibilités | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
110 Total général Actif | 45 007.00 | 1 022.00 | 43 985.00 | 45 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -460.00 | | | -460.00 |
242 Autres charges externes. | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
252 Charges sociales | 21.00 | | | 21.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 431.00 | | | 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 600.00 | | | 1 600.00 |