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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 178 811 113.00 | | 178 811 113.00 | 178 811 113.00 |
BZ Autres créances | 148 084.00 | | 148 084.00 | 148 084.00 |
CF Disponibilités | 1 888 061.00 | | 1 888 061.00 | 1 888 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 036 145.00 | | 2 036 145.00 | 2 036 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 847 257.00 | | 180 847 257.00 | 180 847 257.00 |
CU Autres participations | 178 811 113.00 | | 178 811 113.00 | 178 811 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 392 517.00 | 1 000.00 | | 179 392 517.00 |
DH Report à nouveau | -6 558 608.00 | | | -6 558 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 517 496.00 | -100 477.00 | | 7 517 496.00 |
DL TOTAL (I) | 180 351 405.00 | -99 477.00 | | 180 351 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 159 670 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 596.00 | 100 694.00 | | 190 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 828.00 | | | 300 828.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 852.00 | 159 770 934.00 | | 495 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 847 257.00 | 159 671 456.00 | | 180 847 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 852.00 | 159 770 934.00 | | 495 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 683 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 972 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 655 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 972 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 683 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 559 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 503.00 | | | 42 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 655 852.00 | | | 10 655 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 356.00 | 100 477.00 | | 3 138 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 517 496.00 | -100 477.00 | | 7 517 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 178 811 113.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 811 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 811 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 178 811 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 596.00 | 190 596.00 | | 190 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VC Groupe et associés | 147 084.00 | | | 147 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VI Groupe et associés | 258 325.00 | 258 325.00 | | 258 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 084.00 | 148 084.00 | | 148 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 852.00 | 495 852.00 | | 495 852.00 |