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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 545 004.00 | | 176 545 004.00 | 176 545 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 300 950.00 | | 496 300 950.00 | 496 300 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 141.00 | | 492 141.00 | 492 141.00 |
BZ Autres créances | 1 793 123.00 | | 1 793 123.00 | 1 793 123.00 |
CF Disponibilités | 230 199.00 | | 230 199.00 | 230 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 838.00 | | 2 515 838.00 | 2 515 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 312 086.00 | | 501 312 086.00 | 501 312 086.00 |
CU Autres participations | 319 754 746.00 | | 319 754 746.00 | 319 754 746.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 495 298.00 | | 2 495 298.00 | 2 495 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 250 001.00 | | | 309 250 001.00 |
DH Report à nouveau | -137 061.00 | | | -137 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 780.00 | | | -453 780.00 |
DK Provisions réglementées | 381 575.00 | | | 381 575.00 |
DL TOTAL (I) | 309 040 735.00 | | | 309 040 735.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 165 000 000.00 | | | 165 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 827 002.00 | | | 26 827 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 618.00 | | | 195 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 420.00 | | | 236 420.00 |
EA Autres dettes | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 271 351.00 | | | 192 271 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 312 086.00 | | | 501 312 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 351.00 | | | 2 271 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 675.00 | | 360 675.00 | 360 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 675.00 | | 360 675.00 | 360 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 815 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 815 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 389.00 | | | 297 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 480.00 | | | 297 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 480.00 | | | -297 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 930.00 | | | 2 181 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 709.00 | | | 2 635 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 780.00 | | | -453 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 718 103.00 | | 12 718 618.00 | 495 718 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 135 770.00 | | 496 300 950.00 | 12 135 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 135 770.00 | | 496 300 950.00 | 12 135 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 718 103.00 | | 12 718 618.00 | 495 718 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 186.00 | 297 389.00 | | 84 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 186.00 | 297 389.00 | | 84 186.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 297 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 165 000 000.00 | | | 165 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 518 750.00 | 518 750.00 | | 25 518 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 618.00 | 195 618.00 | | 195 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 758.00 | 98 758.00 | | 98 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 545 004.00 | | 176 545 004.00 | 176 545 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 492 141.00 | 492 141.00 | | 492 141.00 |
VB T. V. A. | 1 793 123.00 | 1 793 123.00 | | 1 793 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 308 252.00 | 1 308 252.00 | | 1 308 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 831 843.00 | 2 285 639.00 | 176 546 204.00 | 178 831 843.00 |
VW T.V.A. | 82 023.00 | 82 023.00 | | 82 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 271 351.00 | 2 271 351.00 | | 192 271 351.00 |