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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 1 703.00 | 312.00 | 2 015.00 |
AH Fonds commercial | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
AN Terrains | 65 036.00 | | 65 036.00 | 65 036.00 |
AP Constructions | 417 849.00 | 93 806.00 | 324 043.00 | 417 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 874.00 | 9 527.00 | 7 348.00 | 16 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 557.00 | 214 832.00 | 122 725.00 | 337 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 897.00 | 319 867.00 | 541 029.00 | 860 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 215.00 | | 175 215.00 | 175 215.00 |
BZ Autres créances | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
CF Disponibilités | 85 073.00 | | 85 073.00 | 85 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 867.00 | | 304 867.00 | 304 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 763.00 | 319 867.00 | 845 896.00 | 1 165 763.00 |
CU Autres participations | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 588.00 | | | 50 588.00 |
DH Report à nouveau | -59 390.00 | | | -59 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
DL TOTAL (I) | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 858.00 | | | 630 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 847.00 | | | 63 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 266.00 | | | 107 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 185.00 | | | 805 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 896.00 | | | 845 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 708.00 | | | 287 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 597.00 | 52 925.00 | 17 654.00 | 284 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | 246.00 | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 139.00 | 52 679.00 | 17 654.00 | 283 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 847.00 | 63 847.00 | | 63 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 266.00 | 107 266.00 | | 107 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 858.00 | 113 381.00 | 258 486.00 | 630 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 344.00 | 211 344.00 | | 211 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 479.00 | 211 344.00 | 135.00 | 211 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 185.00 | 287 708.00 | 258 486.00 | 805 185.00 |