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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 511.00 | 1 080.00 | 2 431.00 | 3 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 510.00 | 2 951.00 | 6 559.00 | 9 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 861.00 | 4 031.00 | 9 829.00 | 13 861.00 |
BT Marchandises | 107 715.00 | | 107 715.00 | 107 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 290.00 | | 303 290.00 | 303 290.00 |
BZ Autres créances | 44 294.00 | | 44 294.00 | 44 294.00 |
CF Disponibilités | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 547.00 | | 490 547.00 | 490 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 408.00 | 4 031.00 | 500 377.00 | 504 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 045.00 | -80 197.00 | | -39 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 567.00 | 41 152.00 | | 22 567.00 |
DL TOTAL (I) | 27 522.00 | 4 955.00 | | 27 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 689.00 | 100 121.00 | | 100 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 20.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 993.00 | 260 038.00 | | 324 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 655.00 | 13 496.00 | | 29 655.00 |
EA Autres dettes | 8 998.00 | 5 659.00 | | 8 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 855.00 | 379 335.00 | | 472 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 377.00 | 384 290.00 | | 500 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 454.00 | 379 335.00 | | 464 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832.00 | 2 199.00 | | 1 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | 2 199.00 | | 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 993.00 | 324 993.00 | | 324 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 303 290.00 | 303 290.00 | | 303 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 289.00 | 100 289.00 | | 100 289.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 182.00 | 368 182.00 | | 368 182.00 |
VW T.V.A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 454.00 | 464 454.00 | | 464 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 589.00 | 2 417.00 | | 8 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 379.00 | 16 867.00 | | 32 379.00 |
ST Autres comptes | 117 002.00 | 85 196.00 | | 117 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 502.00 | 1 983.00 | | 9 502.00 |
YT Sous‐traitance | 22 334.00 | 18 211.00 | | 22 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 578.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 036.00 | 2 995.00 | | 9 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 246 116.00 | 206 354.00 | | 1 246 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 923.00 | 210 053.00 | | 270 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 218.00 | 122 257.00 | | 181 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |