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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 46 899.00 | 20 644.00 | 26 256.00 | 46 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 895.00 | 84 077.00 | 6 818.00 | 90 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 250.00 | 76 296.00 | 12 954.00 | 89 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 327.00 | 188 778.00 | 81 549.00 | 270 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 406.00 | 10 470.00 | 177 937.00 | 188 406.00 |
BZ Autres créances | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
CF Disponibilités | 441 963.00 | | 441 963.00 | 441 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 684.00 | 10 470.00 | 651 214.00 | 661 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 011.00 | 199 247.00 | 732 763.00 | 932 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 573.00 | 91 772.00 | | 89 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 196.00 | 47 801.00 | | 124 196.00 |
DL TOTAL (I) | 222 568.00 | 148 373.00 | | 222 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 698.00 | 234 803.00 | | 222 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 214.00 | 71 409.00 | | 99 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 703.00 | 23 594.00 | | 32 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 723.00 | 122 441.00 | | 154 723.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | 461.00 | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 195.00 | 452 709.00 | | 510 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 763.00 | 601 081.00 | | 732 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 326.00 | 440 086.00 | | 322 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 214.00 | | | 99 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 297.00 | | 15 029.00 | 255 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 014.00 | | 15 029.00 | 212 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 532.00 | 17 244.00 | | 171 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 771.00 | 17 244.00 | | 163 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 697.00 | 34 828.00 | 187 869.00 | 222 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 793.00 | 254 793.00 | | 254 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 303.00 | 210 303.00 | | 210 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 925.00 | 219 720.00 | 1 205.00 | 220 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 194.00 | 322 325.00 | 187 869.00 | 510 194.00 |