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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 113 808.00 | | 113 808.00 | 113 808.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 92 000.00 | 63 327.00 | 28 673.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 277.00 | 34 534.00 | 1 743.00 | 36 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 157.00 | 194 766.00 | 13 391.00 | 208 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 468.00 | | 78 468.00 | 78 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 417.00 | 299 727.00 | 287 690.00 | 587 417.00 |
BT Marchandises | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BZ Autres créances | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 330.00 | | 336 330.00 | 336 330.00 |
CF Disponibilités | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 951.00 | | 389 951.00 | 389 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 368.00 | 299 727.00 | 677 641.00 | 977 368.00 |
CU Autres participations | 8 128.00 | 2 781.00 | 5 347.00 | 8 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 150 860.00 | | | 150 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 443.00 | | | 52 443.00 |
DL TOTAL (I) | 211 553.00 | | | 211 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 720.00 | | | 254 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 375.00 | | | 49 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 133.00 | | | 112 133.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 088.00 | | | 466 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 641.00 | | | 677 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 895.00 | | | 329 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 918.00 | 16 028.00 | | 280 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 598.00 | 16 028.00 | | 276 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 781.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 781.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 305.00 | 114 112.00 | 114 754.00 | 250 305.00 |
VI Groupe et associés | 49 515.00 | 49 515.00 | | 49 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 244.00 | | | 46 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 769.00 | 31 509.00 | 23 259.00 | 54 769.00 |
VW T.V.A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 088.00 | 329 895.00 | 114 754.00 | 466 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 389.00 | | | 126 389.00 |
ST Autres comptes | 46 781.00 | | | 46 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 314.00 | | | 154 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 512.00 | | | 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 996.00 | | | 327 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |