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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 153 455.00 | | 153 455.00 | 153 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 803.00 | 80 213.00 | 58 590.00 | 138 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 302.00 | 83 403.00 | 219 899.00 | 303 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
BZ Autres créances | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
CF Disponibilités | 148 632.00 | | 148 632.00 | 148 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 084.00 | | 217 084.00 | 217 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 386.00 | 83 403.00 | 436 983.00 | 520 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 89 308.00 | 126 772.00 | | 89 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 676.00 | -37 464.00 | | 155 676.00 |
DL TOTAL (I) | 253 784.00 | 98 108.00 | | 253 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142.00 | 84 343.00 | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 541.00 | 27 924.00 | | 17 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 478.00 | 62 804.00 | | 58 478.00 |
EA Autres dettes | 89 370.00 | 143 640.00 | | 89 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 199.00 | 324 884.00 | | 183 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 983.00 | 422 992.00 | | 436 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 199.00 | 324 884.00 | | 183 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 173.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 552.00 | | 1 750.00 | 301 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 645.00 | | | 156 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 053.00 | | 1 750.00 | 137 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 995.00 | 8 408.00 | | 74 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 805.00 | 8 408.00 | | 71 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 370.00 | 89 370.00 | | 89 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 47 107.00 | 47 107.00 | | 47 107.00 |
VB T. V. A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 263.00 | 64 891.00 | 1 372.00 | 66 263.00 |
VW T.V.A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 199.00 | 183 199.00 | | 183 199.00 |