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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 1 410.00 | 2 090.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 295.00 | 2 046.00 | 171 249.00 | 173 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 795.00 | 3 456.00 | 173 340.00 | 176 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
072 Créances – Autres | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
084 Disponibilités | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 973.00 | | 33 973.00 | 33 973.00 |
110 Total général Actif | 210 768.00 | 3 456.00 | 207 312.00 | 210 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 060.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 269.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 173 295.00 | | | 173 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 173 295.00 | | | 173 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 829.00 | | | 1 829.00 |