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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 431.00 | 36 335.00 | 1 097.00 | 37 431.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 031.00 | 36 335.00 | 1 697.00 | 38 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
072 Créances – Autres | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
084 Disponibilités | 179 806.00 | | 179 806.00 | 179 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 332.00 | | 205 332.00 | 205 332.00 |
110 Total général Actif | 243 363.00 | 36 335.00 | 207 028.00 | 243 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 218.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 039.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 269.00 | 148 359.00 | | 108 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 18 444.00 | 352.00 | | 18 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 713.00 | 148 710.00 | | 129 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 941.00 | 2 483.00 | | 1 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -97.00 | -32.00 | | -97.00 |
242 Autres charges externes. | 22 379.00 | 24 622.00 | | 22 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | 2 826.00 | | 1 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 328.00 | 87 433.00 | | 74 328.00 |
252 Charges sociales | 18 995.00 | 27 230.00 | | 18 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 890.00 | 720.00 | | 890.00 |
262 Autres charges | 1 303.00 | 815.00 | | 1 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 261.00 | 146 098.00 | | 121 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 452.00 | 2 613.00 | | 8 452.00 |
280 Produits financiers | | 661.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 122.00 | 7 205.00 | | 122.00 |
294 Charges financières | 156.00 | | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 561.00 | 505.00 | | 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 278.00 | | | 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 735.00 | 9 975.00 | | 7 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |