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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 166 543.00 | | 166 543.00 | 166 543.00 |
AP Constructions | 1 138 095.00 | 114 434.00 | 1 023 662.00 | 1 138 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 942.00 | 75 699.00 | 107 243.00 | 182 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 947.00 | 123 888.00 | 149 058.00 | 272 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 600.00 | | 89 600.00 | 89 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 127.00 | 314 022.00 | 1 536 106.00 | 1 850 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 655.00 | | 114 655.00 | 114 655.00 |
BZ Autres créances | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CF Disponibilités | 108 790.00 | | 108 790.00 | 108 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 165.00 | | 232 165.00 | 232 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 293.00 | 314 022.00 | 1 768 271.00 | 2 082 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 509 807.00 | | | 509 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 808.00 | | | 87 808.00 |
DL TOTAL (I) | 598 215.00 | | | 598 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 072.00 | | | 300 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 506.00 | | | 807 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 056.00 | | | 1 170 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 271.00 | | | 1 768 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 200.00 | | | 102 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 545.00 | | 293 545.00 | 293 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 545.00 | | 293 545.00 | 293 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 131.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 138.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 961.00 | | | 340 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 153.00 | | | 253 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 808.00 | | | 87 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 035.00 | | 547 640.00 | 1 352 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 547.00 | 1 850 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 547.00 | 1 850 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 035.00 | | 547 640.00 | 1 352 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 449.00 | 72 131.00 | 14 559.00 | 256 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 449.00 | 72 131.00 | 14 559.00 | 256 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 114 655.00 | 114 655.00 | | 114 655.00 |
VB T. V. A. | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 072.00 | 32 216.00 | 158 733.00 | 300 072.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 408.00 | 122 408.00 | | 122 408.00 |
VW T.V.A. | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 056.00 | 102 200.00 | 958 733.00 | 1 170 056.00 |