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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 108.00 | 52 108.00 | | 52 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 611.00 | 56 819.00 | 1 572 792.00 | 1 629 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BZ Autres créances | 400 513.00 | | 400 513.00 | 400 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 161 617.00 | | 161 617.00 | 161 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 842.00 | | 625 842.00 | 625 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 453.00 | 56 819.00 | 2 198 634.00 | 2 255 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 1 572 792.00 | | 1 572 792.00 | 1 572 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
DG Autres réserves | 543 290.00 | 543 290.00 | | 543 290.00 |
DH Report à nouveau | -7 672.00 | -17 584.00 | | -7 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 763.00 | 9 912.00 | | 5 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 499.00 | 2 166 735.00 | | 2 172 499.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754.00 | 7.00 | | 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 8 001.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 346.00 | 3 876.00 | | 9 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 050.00 | 29 743.00 | | 16 050.00 |
EA Autres dettes | | 12 960.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 135.00 | 54 581.00 | | 26 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 634.00 | 2 221 316.00 | | 2 198 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 135.00 | 41 242.00 | | 26 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 800.00 | | 111 800.00 | 111 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 800.00 | | 111 800.00 | 111 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 123.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 549.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 7 357.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 7 357.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -6 808.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 923.00 | 167 953.00 | | 122 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 160.00 | 158 040.00 | | 117 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 763.00 | 9 912.00 | | 5 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 611.00 | | | 1 629 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572 792.00 | | | 1 572 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 819.00 | | | 56 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 108.00 | | | 52 108.00 |