| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
AP Constructions | 44 506.00 | 2 934.00 | 41 572.00 | 44 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 896.00 | 3 064.00 | 832.00 | 3 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 729.00 | 5 998.00 | 53 731.00 | 59 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BZ Autres créances | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CF Disponibilités | 99 301.00 | | 99 301.00 | 99 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 985.00 | | 104 985.00 | 104 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 714.00 | 5 998.00 | 158 716.00 | 164 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 159 008.00 | | | 159 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 947.00 | | | -12 947.00 |
DL TOTAL (I) | 154 311.00 | | | 154 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 716.00 | | | 158 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 407.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 947.00 | | | -12 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 729.00 | | | 59 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 529.00 | | | 59 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 591.00 | 2 407.00 | | 3 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 591.00 | 2 407.00 | | 3 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 884.00 | 5 684.00 | 200.00 | 5 884.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | | | 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
ST Autres comptes | 835.00 | | | 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 611.00 | | | 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 949.00 | | | 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |