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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 008 141.00 | | 4 008 141.00 | 4 008 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 008 141.00 | | 4 008 141.00 | 4 008 141.00 |
072 Créances – Autres | 445 707.00 | | 445 707.00 | 445 707.00 |
084 Disponibilités | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 696.00 | | 454 696.00 | 454 696.00 |
110 Total général Actif | 4 462 838.00 | | 4 462 838.00 | 4 462 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 975 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 689.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 960 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 314 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 368 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 502 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 462 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 675 383.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 000.00 | 187 254.00 | | 315 000.00 |
230 Autres produits | 3 539.00 | 2 571.00 | | 3 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 539.00 | 189 825.00 | | 318 539.00 |
242 Autres charges externes. | 89 162.00 | 74 752.00 | | 89 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 623.00 | 4 980.00 | | 4 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 694.00 | 77 585.00 | | 167 694.00 |
252 Charges sociales | 59 020.00 | 29 290.00 | | 59 020.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 503.00 | 186 613.00 | | 320 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 963.00 | 3 213.00 | | -1 963.00 |
280 Produits financiers | 3 293.00 | 5 311.00 | | 3 293.00 |
294 Charges financières | 8 936.00 | 7 751.00 | | 8 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 099.00 | 3 192.00 | | 7 099.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 2 735.00 | | 2 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 380.00 | -5 155.00 | | -17 380.00 |