| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 735.00 | 24 757.00 | 1 977.00 | 26 735.00 |
AP Constructions | 207 096.00 | 128 314.00 | 78 781.00 | 207 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 629.00 | 23 373.00 | 255.00 | 23 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 899.00 | 180 885.00 | 81 014.00 | 261 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CF Disponibilités | 52 336.00 | | 52 336.00 | 52 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 381.00 | | 57 381.00 | 57 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 281.00 | 180 885.00 | 138 395.00 | 319 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 518.00 | 62.00 | | 518.00 |
DG Autres réserves | 9 855.00 | 1 191.00 | | 9 855.00 |
DH Report à nouveau | | -11 244.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 283.00 | 20 364.00 | | 10 283.00 |
DL TOTAL (I) | 40 658.00 | 30 374.00 | | 40 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 179.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 298.00 | 62 516.00 | | 65 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 476.00 | 22 470.00 | | 19 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 025.00 | | 5 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 401.00 | 6 858.00 | | 7 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 737.00 | 121 054.00 | | 97 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 395.00 | 151 425.00 | | 138 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 737.00 | 121 051.00 | | 97 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 123 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 543.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 916.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 120.00 | 249.00 | | 4 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 120.00 | 249.00 | | 4 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 879.00 | 249.00 | | -5 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 781.00 | 136 142.00 | | 136 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 497.00 | 115 778.00 | | 126 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 283.00 | 20 364.00 | | 10 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 900.00 | | | 261 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 900.00 | | | 261 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 969.00 | 16 916.00 | | 163 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 969.00 | 16 916.00 | | 163 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VI Groupe et associés | 65 298.00 | 65 298.00 | | 65 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 738.00 | 97 738.00 | | 97 738.00 |