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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 785.00 | 62 941.00 | 64 843.00 | 127 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 706.00 | 67 252.00 | 79 454.00 | 146 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 810.00 | | 85 810.00 | 85 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 440.00 | 53 240.00 | 786 200.00 | 839 440.00 |
BZ Autres créances | 336 104.00 | | 336 104.00 | 336 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CF Disponibilités | 63 798.00 | | 63 798.00 | 63 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 790.00 | 53 240.00 | 1 272 550.00 | 1 325 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 496.00 | 120 492.00 | 1 352 004.00 | 1 472 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
DL TOTAL (I) | 73 031.00 | | | 73 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 334.00 | | | 284 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 911.00 | | | 631 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 690.00 | | | 361 690.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 973.00 | | | 1 278 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 004.00 | | | 1 352 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 237.00 | | | 1 042 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 267.00 | | 56 439.00 | 90 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 589.00 | | 56 196.00 | 71 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 367.00 | | 243.00 | 14 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 648.00 | 5 604.00 | | 61 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 337.00 | 5 604.00 | | 57 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 296.00 | 31 944.00 | | 21 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 296.00 | 31 944.00 | | 21 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 296.00 | 31 944.00 | | 21 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 911.00 | 631 911.00 | | 631 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 991.00 | 55 991.00 | | 55 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 427.00 | 112 427.00 | | 112 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
UX Autres créances clients | 711 664.00 | 711 664.00 | | 711 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 776.00 | 127 776.00 | | 127 776.00 |
VB T. V. A. | 102 084.00 | 102 084.00 | | 102 084.00 |
VC Groupe et associés | 196 465.00 | 196 465.00 | | 196 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 13 265.00 | 236 735.00 | 250 000.00 |
VP Divers | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 154.00 | 1 175 544.00 | 14 610.00 | 1 190 154.00 |
VW T.V.A. | 155 286.00 | 155 286.00 | | 155 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 973.00 | 1 042 237.00 | 236 735.00 | 1 278 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
ST Autres comptes | 234 370.00 | | | 234 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 075.00 | | | 235 075.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 117 419.00 | | | 117 419.00 |
YT Sous‐traitance | 78 889.00 | | | 78 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 623.00 | | | 176 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 584.00 | | | 156 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 164.00 | | | 564 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |