| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 118.00 | 28 705.00 | 2 414.00 | 31 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 322.00 | 29 241.00 | 44 080.00 | 73 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BZ Autres créances | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CF Disponibilités | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 394.00 | | 50 394.00 | 50 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 715.00 | 29 241.00 | 94 474.00 | 123 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 430.00 | 34 203.00 | | 61 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 570.00 | 27 227.00 | | 6 570.00 |
DL TOTAL (I) | 73 500.00 | 66 930.00 | | 73 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 603.00 | 12 066.00 | | 10 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 448.00 | 27 593.00 | | 4 448.00 |
EA Autres dettes | 4 068.00 | 62 189.00 | | 4 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 974.00 | 141 849.00 | | 20 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 474.00 | 208 779.00 | | 94 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 974.00 | 141 849.00 | | 20 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 002.00 | | 247 002.00 | 247 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 002.00 | | 247 002.00 | 247 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 170.00 | |
GE Autres charges | | | 15 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 321.00 | 3 128.00 | | 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 975.00 | | | 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 4 011.00 | | 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 595.00 | 300 126.00 | | 248 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 024.00 | 272 900.00 | | 242 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 570.00 | 27 227.00 | | 6 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 072.00 | 2 170.00 | | 27 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 072.00 | 2 170.00 | | 27 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 395.00 | 11 728.00 | 1 667.00 | 13 395.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |